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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 287.00 | 19 304.00 | 1 983.00 | 21 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 619.00 | 40 328.00 | 16 291.00 | 56 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 458.00 | 155 685.00 | 53 773.00 | 209 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 255.00 | 215 316.00 | 89 939.00 | 305 255.00 |
BT Marchandises | 2 008 777.00 | | 2 008 777.00 | 2 008 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 331.00 | 20 820.00 | 191 511.00 | 212 331.00 |
BZ Autres créances | 149 102.00 | | 149 102.00 | 149 102.00 |
CF Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 639.00 | 20 820.00 | 2 363 818.00 | 2 384 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 893.00 | 236 136.00 | 2 453 757.00 | 2 689 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
DH Report à nouveau | 134 533.00 | 40 380.00 | | 134 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 671.00 | 94 153.00 | | 82 671.00 |
DL TOTAL (I) | 258 105.00 | 175 434.00 | | 258 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 431.00 | 1 045.00 | | 39 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 476.00 | 1 031 545.00 | | 1 238 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 401.00 | 552 385.00 | | 620 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 445.00 | 120 709.00 | | 91 445.00 |
EA Autres dettes | 205 899.00 | 369 051.00 | | 205 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 652.00 | 2 074 735.00 | | 2 195 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 757.00 | 2 250 169.00 | | 2 453 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 431.00 | 1 045.00 | | 39 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 238 476.00 | | | 1 238 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 961.00 | | 44 923.00 | 262 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120.00 | 17 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630.00 | 305 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 266 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 250.00 | | 27 337.00 | 239 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | 17 586.00 | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 114.00 | 13 712.00 | 510.00 | 202 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 425.00 | 1 879.00 | | 17 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 689.00 | 11 834.00 | 510.00 | 184 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 401.00 | 620 401.00 | | 620 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 899.00 | 205 899.00 | | 205 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 891.00 | 300.00 | 17 591.00 | 17 891.00 |
UX Autres créances clients | 187 430.00 | 187 430.00 | | 187 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VB T. V. A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 476.00 | 1 038 476.00 | | 1 038 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VP Divers | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 178.00 | 117 178.00 | | 117 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 526.00 | 12 286.00 | 240.00 | 12 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 851.00 | 374 019.00 | 17 831.00 | 391 851.00 |
VW T.V.A. | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 652.00 | 2 195 652.00 | | 2 195 652.00 |