| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 004.00 | 18 370.00 | 18 633.00 | 37 004.00 |
AH Fonds commercial | 57 634.00 | | 57 634.00 | 57 634.00 |
AP Constructions | 89 219.00 | 55 853.00 | 33 366.00 | 89 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 096.00 | 40 046.00 | 8 049.00 | 48 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 166.00 | 43 292.00 | 40 874.00 | 84 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 774.00 | 162 042.00 | 165 731.00 | 327 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 171.00 | | 290 171.00 | 290 171.00 |
BN En cours de production de biens | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 519.00 | 3 849.00 | 238 670.00 | 242 519.00 |
BZ Autres créances | 115 982.00 | | 115 982.00 | 115 982.00 |
CF Disponibilités | 141 049.00 | | 141 049.00 | 141 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 775.00 | 3 849.00 | 836 925.00 | 840 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 549.00 | 165 892.00 | 1 002 657.00 | 1 168 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 213.00 | 766.00 | | -1 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 475.00 | -1 979.00 | | 8 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 991.00 | 13 173.00 | | 10 991.00 |
DL TOTAL (I) | 243 587.00 | 237 294.00 | | 243 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 835.00 | 188 618.00 | | 222 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 237.00 | 17 061.00 | | 17 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 241.00 | 74 081.00 | | 187 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 987.00 | 103 851.00 | | 227 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 645.00 | 71 385.00 | | 99 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 069.00 | 454 998.00 | | 759 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 657.00 | 692 293.00 | | 1 002 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 821.00 | 359 245.00 | | 607 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 190.00 | | 71 787.00 | 267 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 203.00 | 327 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 203.00 | 225 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 029.00 | | 17 610.00 | 77 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 966.00 | | 54 177.00 | 182 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 595.00 | 24 725.00 | 277.00 | 137 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 258.00 | 3 113.00 | | 15 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 857.00 | 21 612.00 | 277.00 | 117 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 988.00 | 227 988.00 | | 227 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 226 399.00 | 226 399.00 | | 226 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VB T. V. A. | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 835.00 | 36 588.00 | 143 747.00 | 187 835.00 |
VI Groupe et associés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 299.00 | 81 299.00 | | 81 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 552.00 | 361 552.00 | | 361 552.00 |
VW T.V.A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 827.00 | 420 580.00 | 143 747.00 | 571 827.00 |