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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 695.00 | 61 388.00 | 37 307.00 | 98 695.00 |
AH Fonds commercial | 729 251.00 | | 729 251.00 | 729 251.00 |
AP Constructions | 111 497.00 | 89 478.00 | 22 019.00 | 111 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 682.00 | 278 962.00 | 120 720.00 | 399 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 187.00 | 281 167.00 | 112 021.00 | 393 187.00 |
AX Avances et acomptes | 59 264.00 | | 59 264.00 | 59 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 117.00 | | 46 117.00 | 46 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 692.00 | 710 995.00 | 1 126 699.00 | 1 837 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 910.00 | 26 152.00 | 147 758.00 | 173 910.00 |
BN En cours de production de biens | 2 877 333.00 | | 2 877 333.00 | 2 877 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 788.00 | 160 435.00 | 1 759 353.00 | 1 919 788.00 |
BZ Autres créances | 237 168.00 | | 237 168.00 | 237 168.00 |
CF Disponibilités | 2 141 272.00 | | 2 141 272.00 | 2 141 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 783.00 | | 57 783.00 | 57 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 407 253.00 | 186 587.00 | 7 220 667.00 | 7 407 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 244 947.00 | 897 582.00 | 8 347 366.00 | 9 244 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 791 569.00 | 1 897 009.00 | | 1 791 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 777.00 | -105 440.00 | | 186 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 539.00 | 62 899.00 | | 52 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 885.00 | 2 360 468.00 | | 2 536 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 185.00 | 610 985.00 | | 530 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 778.00 | 17 850.00 | | 17 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 432.00 | 594 760.00 | | 905 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 540.00 | 1 226 960.00 | | 1 278 540.00 |
EA Autres dettes | 115 182.00 | 57 807.00 | | 115 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 963 212.00 | 3 474 216.00 | | 2 963 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 810 481.00 | 5 982 731.00 | | 5 810 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 347 366.00 | 8 378 198.00 | | 8 347 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 017 252.00 | | 8 017 252.00 | 8 017 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 017 252.00 | | 8 017 252.00 | 8 017 252.00 |
FM Production stockée | | | 46 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 137 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 950 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 359.00 | 28 067.00 | | 10 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 56 442.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 359.00 | 88 713.00 | | 45 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 326.00 | 331.00 | | 37 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 326.00 | 1 563.00 | | 37 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 033.00 | 87 149.00 | | 8 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | -6 000.00 | | 10 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 188 060.00 | 6 958 278.00 | | 8 188 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 001 283.00 | 7 063 718.00 | | 8 001 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 777.00 | -105 440.00 | | 186 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 672.00 | 92 323.00 | | 618 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 300.00 | 12 089.00 | | 49 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 373.00 | 80 234.00 | | 569 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
6T Sur comptes clients | 163 425.00 | 10.00 | 160 435.00 | 163 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 577.00 | 10.00 | 186 587.00 | 189 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 577.00 | 10.00 | 221 587.00 | 224 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 432.00 | 905 432.00 | | 905 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278 540.00 | 1 278 540.00 | | 1 278 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 182.00 | 115 182.00 | | 115 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 963 212.00 | 2 963 212.00 | | 2 963 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 185.00 | 109 387.00 | 375 079.00 | 530 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214 739.00 | 2 214 739.00 | | 2 214 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 856.00 | 2 260 856.00 | | 2 260 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 792 703.00 | 5 371 905.00 | 375 079.00 | 5 792 703.00 |