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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 830.00 | | 1 700 830.00 | 1 700 830.00 |
AP Constructions | 350 259.00 | 350 259.00 | | 350 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 073.00 | 26 291.00 | 19 782.00 | 46 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 321.00 | 32 492.00 | 1 829.00 | 34 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 174.00 | 410 041.00 | 1 728 132.00 | 2 138 174.00 |
BT Marchandises | 260 915.00 | | 260 915.00 | 260 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BZ Autres créances | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 272 694.00 | | 272 694.00 | 272 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 461.00 | | 559 461.00 | 559 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 634.00 | 410 041.00 | 2 287 593.00 | 2 697 634.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 400 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 59 063.00 | 958 951.00 | | 59 063.00 |
DH Report à nouveau | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 439.00 | 105 112.00 | | 277 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 502.00 | 1 504 063.00 | | 1 741 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 291.00 | 219 390.00 | | 179 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 304.00 | 64 492.00 | | 43 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 002.00 | 176 100.00 | | 222 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 642.00 | 74 493.00 | | 94 642.00 |
EA Autres dettes | 6 852.00 | 631.00 | | 6 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 091.00 | 535 105.00 | | 546 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 593.00 | 2 039 168.00 | | 2 287 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 945.00 | 7 596.00 | 500.00 | 402 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 445.00 | 7 596.00 | | 401 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 002.00 | 222 002.00 | | 222 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 642.00 | 94 642.00 | | 94 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 291.00 | 43 543.00 | 135 748.00 | 179 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 124.00 | 25 008.00 | 5 116.00 | 30 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 091.00 | 410 343.00 | 135 748.00 | 546 091.00 |