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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 261.00 | 126 471.00 | 82 790.00 | 209 261.00 |
040 Immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 164.00 | 126 623.00 | 129 541.00 | 256 164.00 |
060 Stock marchandises | 130 248.00 | 10 405.00 | 119 843.00 | 130 248.00 |
072 Créances – Autres | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
084 Disponibilités | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 705.00 | 10 405.00 | 167 299.00 | 177 705.00 |
110 Total général Actif | 433 869.00 | 137 028.00 | 296 840.00 | 433 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 344.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 494 451.00 | 628 595.00 | | 494 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 767.00 | | |
230 Autres produits | 13 577.00 | 15 897.00 | | 13 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 028.00 | 645 260.00 | | 508 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 182.00 | 366 490.00 | | 285 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 907.00 | 29 087.00 | | 18 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 814.00 | 2 714.00 | | 2 814.00 |
242 Autres charges externes. | 86 772.00 | 88 556.00 | | 86 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 605.00 | 10 873.00 | | 9 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 640.00 | 106 022.00 | | 88 640.00 |
252 Charges sociales | 25 033.00 | 26 312.00 | | 25 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 756.00 | 20 811.00 | | 20 756.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 405.00 | 11 292.00 | | 10 405.00 |
262 Autres charges | | 388.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 548 115.00 | 662 545.00 | | 548 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 087.00 | -17 285.00 | | -40 087.00 |
280 Produits financiers | -5.00 | 2 711.00 | | -5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 134.00 | 3 530.00 | | 1 134.00 |
294 Charges financières | 4 945.00 | 5 426.00 | | 4 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 441.00 | 1.00 | | 4 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 344.00 | -16 470.00 | | -48 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 164.00 | | | 256 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 292.00 | | | 11 292.00 |