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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 104 520.00 | | 104 520.00 | 104 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 498.00 | 80 704.00 | 23 795.00 | 104 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 623.00 | 86 880.00 | 130 743.00 | 217 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 802.00 | | 104 802.00 | 104 802.00 |
BN En cours de production de biens | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 969.00 | | 216 969.00 | 216 969.00 |
BZ Autres créances | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
CF Disponibilités | 74 490.00 | | 74 490.00 | 74 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 097.00 | | 448 097.00 | 448 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 720.00 | 86 880.00 | 578 841.00 | 665 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 230.00 | 217 389.00 | | 194 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841.00 | -23 159.00 | | 2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 219 071.00 | 216 230.00 | | 219 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 717.00 | 25 511.00 | | 22 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478.00 | 2 106.00 | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 039.00 | 65 758.00 | | 131 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 594.00 | 55 931.00 | | 76 594.00 |
EA Autres dettes | 111 136.00 | 80 800.00 | | 111 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 806.00 | 13 250.00 | | 15 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 770.00 | 243 355.00 | | 359 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 841.00 | 459 586.00 | | 578 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 053.00 | 218 355.00 | | 337 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 775.00 | | 799.00 | 106 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 605.00 | 11 275.00 | | 75 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 505.00 | 11 275.00 | | 72 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 039.00 | 131 039.00 | | 131 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 136.00 | 111 136.00 | | 111 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 216 969.00 | 216 969.00 | | 216 969.00 |
VB T. V. A. | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 174.00 | 255 745.00 | 2 429.00 | 258 174.00 |
VW T.V.A. | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 770.00 | 337 053.00 | 22 717.00 | 359 770.00 |