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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 382.00 | 7 902.00 | 2 480.00 | 10 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 858.00 | 22 948.00 | 28 910.00 | 51 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 961.00 | | 249 961.00 | 249 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 301.00 | 30 850.00 | 283 450.00 | 314 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 699.00 | 16 900.00 | 282 799.00 | 299 699.00 |
BZ Autres créances | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 665.00 | | 812 665.00 | 812 665.00 |
CF Disponibilités | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 853.00 | 16 900.00 | 1 282 953.00 | 1 299 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 154.00 | 47 750.00 | 1 566 403.00 | 1 614 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 067 226.00 | 1 008 571.00 | | 1 067 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 696.00 | 58 655.00 | | 140 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 221.00 | 1 070 526.00 | | 1 211 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 793.00 | 148 791.00 | | 136 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 528.00 | 63 119.00 | | 124 528.00 |
EA Autres dettes | 21 379.00 | 27 158.00 | | 21 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 482.00 | 39 522.00 | | 22 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 182.00 | 278 590.00 | | 355 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 403.00 | 1 349 116.00 | | 1 566 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 252.00 | 255 049.00 | | 59 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 252 061.00 | | | 252 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 301.00 | | | 314 301.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 152.00 | 5 088.00 | | 57 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | 249 961.00 | | 2 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 798.00 | 16 900.00 | | 8 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 798.00 | 16 900.00 | | 8 798.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 793.00 | 136 793.00 | | 136 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 279 441.00 | 279 441.00 | | 279 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VB T. V. A. | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 904.00 | 329 804.00 | 2 100.00 | 331 904.00 |
VW T.V.A. | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 182.00 | 305 182.00 | | 305 182.00 |