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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 968.00 | 54 166.00 | 19 802.00 | 73 968.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 536.00 | 54 702.00 | 19 834.00 | 74 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
072 Créances – Autres | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
084 Disponibilités | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
110 Total général Actif | 107 999.00 | 54 702.00 | 53 296.00 | 107 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 216.00 | | | 177 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
230 Autres produits | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 383.00 | | | 198 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -787.00 | | | -787.00 |
242 Autres charges externes. | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 630.00 | | | 80 630.00 |
252 Charges sociales | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
262 Autres charges | 768.00 | | | 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 595.00 | | | 186 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 544.00 | | | 68 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |