| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727.00 | 166.00 | 561.00 | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 368.00 | 36 324.00 | 12 044.00 | 48 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 381.00 | 36 490.00 | 44 890.00 | 81 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 630.00 | 66 883.00 | 725 747.00 | 792 630.00 |
BZ Autres créances | 237 067.00 | 72 005.00 | 165 062.00 | 237 067.00 |
CF Disponibilités | 97 310.00 | | 97 310.00 | 97 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 441.00 | 138 888.00 | 1 021 553.00 | 1 160 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 822.00 | 175 378.00 | 1 066 444.00 | 1 241 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 267 738.00 | | | 267 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
DL TOTAL (I) | 281 499.00 | | | 281 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 619.00 | | | 750 619.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 944.00 | | | 784 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 444.00 | | | 1 066 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 944.00 | | | 784 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 221 541.00 | | 2 221 541.00 | 2 221 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 541.00 | | 2 221 541.00 | 2 221 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 449.00 | | | -5 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 948.00 | | | 2 226 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 837.00 | | | 2 214 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 001.00 | | 21 384.00 | 92 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 004.00 | 81 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 004.00 | 49 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 255.00 | | 9 844.00 | 71 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 746.00 | | 11 540.00 | 20 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 183.00 | 9 833.00 | 27 526.00 | 54 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 183.00 | 9 833.00 | 27 526.00 | 54 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 883.00 | | | 66 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 005.00 | | | 72 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 888.00 | | | 138 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 888.00 | | | 138 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 556.00 | 84 556.00 | | 84 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 743.00 | 508 743.00 | | 508 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 720 062.00 | 720 062.00 | | 720 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 188.00 | 159 188.00 | | 159 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 751.00 | 1 047 451.00 | 3 300.00 | 1 050 751.00 |
VW T.V.A. | 125 525.00 | 125 525.00 | | 125 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 447.00 | 783 447.00 | | 783 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
ST Autres comptes | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
YT Sous‐traitance | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 831.00 | | | 188 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 024.00 | | | 142 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |