| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 441.00 | 15 727.00 | 1 715.00 | 17 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 068 471.00 | | 1 068 471.00 | 1 068 471.00 |
AP Constructions | 42 086.00 | 36 725.00 | 5 361.00 | 42 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 700.00 | 17 449.00 | 23 251.00 | 40 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 394.00 | 118 946.00 | 123 448.00 | 242 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 093.00 | 188 847.00 | 1 222 246.00 | 1 411 093.00 |
BT Marchandises | 3 715 681.00 | 70 698.00 | 3 644 983.00 | 3 715 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 277.00 | 24 908.00 | 1 028 370.00 | 1 053 277.00 |
BZ Autres créances | 603 238.00 | | 603 238.00 | 603 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 419 076.00 | 95 605.00 | 5 323 470.00 | 5 419 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 169.00 | 284 453.00 | 6 545 716.00 | 6 830 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 754 000.00 | 2 754 000.00 | | 2 754 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 543.00 | 68 913.00 | | 76 543.00 |
DG Autres réserves | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 214.00 | 938 238.00 | | 1 083 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 274.00 | 152 606.00 | | 92 274.00 |
DL TOTAL (I) | 4 042 315.00 | 3 950 040.00 | | 4 042 315.00 |
DP Provisions pour risques | 12 668.00 | 61 414.00 | | 12 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 443.00 | 51 956.00 | | 51 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 111.00 | 113 370.00 | | 64 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 000.00 | 750 000.00 | | 1 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 699.00 | 602 361.00 | | 705 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 644.00 | 140 160.00 | | 149 644.00 |
EA Autres dettes | 351 164.00 | 304 966.00 | | 351 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 291.00 | 1 800 270.00 | | 2 439 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 545 716.00 | 5 863 681.00 | | 6 545 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 291.00 | 1 800 270.00 | | 2 439 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 017 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 017 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 496 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 776.00 | 44 136.00 | | 67 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 026.00 | 45 136.00 | | 156 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 430.00 | 5 624.00 | | 8 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 934.00 | 5 624.00 | | 45 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 092.00 | 39 512.00 | | 110 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 418.00 | 50 588.00 | | 24 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 760 078.00 | 5 499 304.00 | | 5 760 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 667 804.00 | 5 346 698.00 | | 5 667 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 274.00 | 152 606.00 | | 92 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 957.00 | | 92 427.00 | 1 357 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 291.00 | 1 411 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 336.00 | 1 085 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 955.00 | 325 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 248.00 | | | 1 113 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 709.00 | | 92 427.00 | 244 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 871.00 | 40 932.00 | 11 955.00 | 159 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 587.00 | 1 140.00 | | 14 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 284.00 | 39 792.00 | 11 955.00 | 145 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 370.00 | 10 168.00 | 59 427.00 | 113 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 370.00 | 10 168.00 | 59 427.00 | 113 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 168.00 | 86 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 699.00 | 705 699.00 | | 705 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 644.00 | 149 644.00 | | 149 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581 164.00 | 1 581 164.00 | | 1 581 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 277.00 | 1 029 376.00 | 23 902.00 | 1 053 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 238.00 | 603 238.00 | | 603 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 402.00 | 1 635 500.00 | 23 902.00 | 1 659 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 291.00 | 2 439 291.00 | | 2 439 291.00 |