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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 992.00 | 27 313.00 | 18 679.00 | 45 992.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 142.00 | 27 313.00 | 20 829.00 | 48 142.00 |
060 Stock marchandises | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
072 Créances – Autres | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 555 101.00 | | 555 101.00 | 555 101.00 |
084 Disponibilités | 83 502.00 | | 83 502.00 | 83 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 728 170.00 | | 728 170.00 | 728 170.00 |
110 Total général Actif | 776 312.00 | 27 313.00 | 748 998.00 | 776 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 549 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 158.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 589 988.00 | 609 228.00 | | 589 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 202.00 | 90 016.00 | | 100 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 010.00 | 2 740.00 | | 6 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 200.00 | 702 985.00 | | 697 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 924.00 | 352 812.00 | | 294 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 901.00 | -31 048.00 | | -4 901.00 |
242 Autres charges externes. | 101 714.00 | 92 177.00 | | 101 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 1 075.00 | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 576.00 | 130 177.00 | | 138 576.00 |
252 Charges sociales | 29 602.00 | 34 371.00 | | 29 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 719.00 | 4 608.00 | | 6 719.00 |
262 Autres charges | 1 582.00 | 600.00 | | 1 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 313.00 | 584 771.00 | | 569 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 887.00 | 118 213.00 | | 127 887.00 |
280 Produits financiers | 13 713.00 | 16 423.00 | | 13 713.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 585.00 | | |
294 Charges financières | 143.00 | 121.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 500.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 537.00 | 30 284.00 | | 30 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 892.00 | 106 315.00 | | 110 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 855.00 | | | 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 220.00 | | | 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |