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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 591.00 | 46 345.00 | 245.00 | 46 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 536.00 | 115 306.00 | 260 230.00 | 375 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 725.00 | | 438 725.00 | 438 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 796.00 | 161 651.00 | 2 750 144.00 | 2 911 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
BZ Autres créances | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CF Disponibilités | 760 614.00 | | 760 614.00 | 760 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 723.00 | | 805 723.00 | 805 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 519.00 | 161 651.00 | 3 555 867.00 | 3 717 519.00 |
CU Autres participations | 2 050 942.00 | | 2 050 942.00 | 2 050 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DG Autres réserves | 503 215.00 | | | 503 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 031.00 | | | 679 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 747.00 | | | 3 079 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 871.00 | | | 164 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 767.00 | | | 249 767.00 |
EA Autres dettes | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 120.00 | | | 476 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 867.00 | | | 3 555 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 120.00 | | | 476 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 358.00 | | 1 288 358.00 | 1 288 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 358.00 | | 1 288 358.00 | 1 288 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 989.00 | | | 2 094 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 957.00 | | | 1 415 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 031.00 | | | 679 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 843.00 | | 209 683.00 | 3 293 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 344.00 | 2 489 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 730.00 | 2 911 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 46 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 166.00 | 375 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 312.00 | | 1 500.00 | 45 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 520.00 | | 208 183.00 | 333 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915 012.00 | | | 2 915 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 465.00 | 58 947.00 | 113 760.00 | 216 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 312.00 | 1 254.00 | 220.00 | 45 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 154.00 | 57 692.00 | 113 540.00 | 171 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 799.00 | 173 799.00 | | 173 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 726.00 | | 438 726.00 | 438 726.00 |
UX Autres créances clients | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VP Divers | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 767.00 | 249 767.00 | | 249 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 835.00 | 45 109.00 | 438 726.00 | 483 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 120.00 | 476 120.00 | | 476 120.00 |