| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 915.00 | 3 555.00 | 15 359.00 | 18 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 697.00 | 69 683.00 | 53 014.00 | 122 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 912.00 | 73 238.00 | 71 673.00 | 144 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 233.00 | 2 630.00 | 197 603.00 | 200 233.00 |
BZ Autres créances | 111 330.00 | | 111 330.00 | 111 330.00 |
CF Disponibilités | 98 699.00 | | 98 699.00 | 98 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 712.00 | 2 630.00 | 468 082.00 | 470 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 624.00 | 75 868.00 | 539 755.00 | 615 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 183 201.00 | | | 183 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
DL TOTAL (I) | 228 409.00 | | | 228 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 474.00 | | | 97 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 724.00 | | | 75 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
EA Autres dettes | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 346.00 | | | 311 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 755.00 | | | 539 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 871.00 | | | 213 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 333.00 | | 1 365 333.00 | 1 365 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 333.00 | | 1 365 333.00 | 1 365 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 912.00 | | | 1 407 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 103.00 | | | 1 389 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 512.00 | | | 159 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 226.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 226.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 197 077.00 | 197 077.00 | | 197 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 474.00 | | | 97 474.00 |
VI Groupe et associés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -97 474.00 | | | -97 474.00 |
VP Divers | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 149.00 | 357 497.00 | 2 652.00 | 360 149.00 |
VW T.V.A. | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 346.00 | 213 871.00 | | 311 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
ST Autres comptes | 839 786.00 | | | 839 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 918.00 | | | 146 918.00 |
YT Sous‐traitance | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 726.00 | | | 1 003 726.00 |