| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 235.00 | 8 797.00 | 438.00 | 9 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 982.00 | 52 695.00 | 287.00 | 52 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 543.00 | 63 252.00 | 34 291.00 | 97 543.00 |
BT Marchandises | 90 004.00 | | 90 004.00 | 90 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 546.00 | | 82 546.00 | 82 546.00 |
CF Disponibilités | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 673.00 | | 235 673.00 | 235 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 216.00 | 63 252.00 | 269 964.00 | 333 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 329.00 | 170 827.00 | | 181 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 149.00 | 40 502.00 | | 40 149.00 |
DL TOTAL (I) | 232 478.00 | 222 329.00 | | 232 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 165.00 | 5 320.00 | | 4 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 485.00 | 29 648.00 | | 16 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 836.00 | 19 575.00 | | 16 836.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 486.00 | 54 586.00 | | 37 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 964.00 | 276 916.00 | | 269 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 436.00 | 54 586.00 | | 37 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 269 088.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 375.00 | | | -3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 390.00 | 8 602.00 | | 8 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 129.00 | 328 283.00 | | 287 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 980.00 | 287 780.00 | | 246 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 149.00 | 40 502.00 | | 40 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 543.00 | | | 97 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 791.00 | 460.00 | | 62 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 032.00 | 460.00 | | 61 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VC Groupe et associés | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
VI Groupe et associés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 612.00 | 82 546.00 | 3 066.00 | 85 612.00 |
VW T.V.A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |