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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 2 141.00 | 297.00 | 1 844.00 | 2 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 296.00 | 17 686.00 | 139 610.00 | 157 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 891.00 | 1 494.00 | 11 397.00 | 12 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 632.00 | 19 477.00 | 843 155.00 | 862 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BT Marchandises | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 323.00 | | 113 323.00 | 113 323.00 |
CF Disponibilités | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 386.00 | | 153 386.00 | 153 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 018.00 | 19 477.00 | 996 541.00 | 1 016 018.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 170 683.00 | 152 604.00 | | 170 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 186.00 | 18 079.00 | | 30 186.00 |
DL TOTAL (I) | 205 269.00 | 175 083.00 | | 205 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 053.00 | 99 295.00 | | 671 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 236.00 | 29 458.00 | | 28 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 655.00 | 5 347.00 | | 40 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 328.00 | 27 417.00 | | 51 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 272.00 | 161 516.00 | | 791 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 541.00 | 336 599.00 | | 996 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 566.00 | | 867 132.00 | 443 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 443 566.00 | 862 632.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 000.00 | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 178 966.00 | 172 328.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 690 000.00 | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 966.00 | | 176 828.00 | 178 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 304.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 646.00 | 21 415.00 | 127 584.00 | 125 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 646.00 | 21 415.00 | 127 584.00 | 125 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 761.00 | 670 761.00 | | 670 761.00 |
VI Groupe et associés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 492.00 | | | 805 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 312.00 | | | 232 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 533.00 | | | 98 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 714.00 | 113 714.00 | | 113 714.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 272.00 | 791 272.00 | | 791 272.00 |