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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 503 439.00 | 8 462 226.00 | 4 041 213.00 | 12 503 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 855.00 | 206 655.00 | 273 199.00 | 479 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 402.00 | 359 567.00 | 189 834.00 | 549 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 580 055.00 | 9 028 449.00 | 4 551 606.00 | 13 580 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642 407.00 | 20 416.00 | 1 621 991.00 | 1 642 407.00 |
BN En cours de production de biens | 984 950.00 | 390.00 | 984 560.00 | 984 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 645 699.00 | 78 265.00 | 567 434.00 | 645 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 452.00 | 56 910.00 | 2 654 542.00 | 2 711 452.00 |
BZ Autres créances | 1 916 575.00 | 74 274.00 | 1 842 301.00 | 1 916 575.00 |
CF Disponibilités | 335 191.00 | | 335 191.00 | 335 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 638.00 | | 94 638.00 | 94 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 330 912.00 | 230 255.00 | 8 100 657.00 | 8 330 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 910 967.00 | 9 258 704.00 | 12 652 263.00 | 21 910 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 130.00 | 789 130.00 | | 789 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 989 322.00 | 3 989 322.00 | | 3 989 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
DH Report à nouveau | -596 440.00 | -615 011.00 | | -596 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 684.00 | 18 571.00 | | 478 684.00 |
DL TOTAL (I) | 4 690 984.00 | 4 212 300.00 | | 4 690 984.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 125 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 447.00 | 4 154.00 | | 6 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 459 896.00 | 3 986 566.00 | | 5 459 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 861.00 | 228 958.00 | | 325 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 056.00 | 398 373.00 | | 555 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 799.00 | 595 182.00 | | 576 799.00 |
EA Autres dettes | 168 628.00 | 96 048.00 | | 168 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 594.00 | 519 298.00 | | 818 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 911 279.00 | 5 953 579.00 | | 7 911 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 652 263.00 | 10 215 880.00 | | 12 652 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 667 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 667 784.00 | |
FM Production stockée | | | -442 274.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 398 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 033 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 077 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397 206.00 | |
GE Autres charges | | | 159 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 011 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 7 115.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | 24 356.00 | | -1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -563 394.00 | -464 148.00 | | -563 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 035 240.00 | 8 892 931.00 | | 9 035 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 556 555.00 | 8 874 360.00 | | 8 556 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 684.00 | 18 571.00 | | 478 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 718 155.00 | 1 310 291.00 | | 7 718 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 281 147.00 | 1 181 077.00 | | 7 281 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 008.00 | 129 214.00 | | 437 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 120 000.00 | 80 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 056.00 | 555 056.00 | | 555 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 799.00 | 576 799.00 | | 576 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428 523.00 | 745 000.00 | 1 680 000.00 | 5 428 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818 594.00 | 818 594.00 | | 818 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722 664.00 | 4 722 664.00 | | 4 722 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 023.00 | 4 770 023.00 | | 4 770 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 585 418.00 | 2 821 895.00 | 1 760 000.00 | 7 585 418.00 |