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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 381.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 827.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 064.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 948.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 013 363.00 | |
BZ Autres créances | | | 402 329.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 466 739.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 477 803.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 980.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 313.00 | 331 878.00 | | 363 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 605.00 | 31 436.00 | | 8 605.00 |
DL TOTAL (I) | 481 918.00 | 473 313.00 | | 481 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 952.00 | 174 735.00 | | 394 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | 1 037.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 401.00 | 196 777.00 | | 199 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 013.00 | 301 061.00 | | 385 013.00 |
EA Autres dettes | 14 511.00 | 41 247.00 | | 14 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 885.00 | 714 857.00 | | 995 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 803.00 | 1 188 171.00 | | 1 477 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 804.00 | 714 857.00 | | 960 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 505.00 | 71 671.00 | | 349 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 931.00 | | 2 739.00 | 97 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 553.00 | 3 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553.00 | 99 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 144.00 | | 2 739.00 | 92 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 227.00 | 3 826.00 | | 84 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 849.00 | 3 826.00 | | 83 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 952.00 | 359 872.00 | 35 080.00 | 394 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 401.00 | 199 401.00 | | 199 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 532.00 | 401 532.00 | | 401 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415 692.00 | 1 415 692.00 | | 1 415 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 302.00 | 1 420 425.00 | 1 876.00 | 1 422 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 885.00 | 960 804.00 | 35 080.00 | 995 885.00 |