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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 550.00 | 3 805.00 | 14 744.00 | 18 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 074.00 | 15 879.00 | 39 194.00 | 55 074.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 436 950.00 | | 1 436 950.00 | 1 436 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 217 564.00 | 16 111.00 | 12 201 453.00 | 12 217 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 297.00 | 104 215.00 | 341 082.00 | 445 297.00 |
BZ Autres créances | 53 868.00 | | 53 868.00 | 53 868.00 |
CF Disponibilités | 288 794.00 | | 288 794.00 | 288 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 316.00 | 104 215.00 | 707 101.00 | 811 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 028 881.00 | 120 326.00 | 12 908 554.00 | 13 028 881.00 |
CU Autres participations | 10 687 270.00 | | 10 687 270.00 | 10 687 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 706 677.00 | 6 706 677.00 | | 6 706 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 782.00 | 171 782.00 | | 171 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 007.00 | 103 963.00 | | 133 007.00 |
DG Autres réserves | 1 494 285.00 | 1 043 051.00 | | 1 494 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 236.00 | 580 878.00 | | -68 236.00 |
DK Provisions réglementées | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
DL TOTAL (I) | 8 465 635.00 | 8 634 472.00 | | 8 465 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 873.00 | 499 391.00 | | 370 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 879 427.00 | 2 464 994.00 | | 3 879 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 760.00 | 40 695.00 | | 51 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 635.00 | 83 491.00 | | 122 635.00 |
EA Autres dettes | 18 222.00 | 169 159.00 | | 18 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 442 919.00 | 3 257 731.00 | | 4 442 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 908 554.00 | 11 892 204.00 | | 12 908 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 908.00 | 850 495.00 | | 1 167 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 464.00 | 18 000.00 | 1 275 464.00 | 1 257 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 464.00 | 18 000.00 | 1 275 464.00 | 1 257 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 215.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 916.00 | 6 500.00 | | 150 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 916.00 | 42 845.00 | | 150 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 1 134.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 071.00 | | | 211 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 420.00 | 1 134.00 | | 211 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 503.00 | 41 711.00 | | -60 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 982.00 | | | -3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 523.00 | 1 612 407.00 | | 1 643 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 759.00 | 1 031 528.00 | | 1 711 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 236.00 | 580 878.00 | | -68 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 396 660.00 | | 1 171 701.00 | 11 396 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 162 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 796.00 | 12 217 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 796.00 | 55 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 783.00 | | 239 087.00 | 166 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 229 644.00 | | 932 613.00 | 11 229 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 587.00 | 7 040.00 | 29 516.00 | 38 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 185.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 541.00 | 6 855.00 | 29 516.00 | 38 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 371 510.00 | 397 214.00 | 2 974 295.00 | 3 371 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 436 950.00 | 901 786.00 | 535 164.00 | 1 436 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
UX Autres créances clients | 445 297.00 | 445 297.00 | | 445 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 512.00 | 69 797.00 | 300 714.00 | 370 512.00 |
VI Groupe et associés | 507 916.00 | 507 916.00 | | 507 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 926.00 | | | 127 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 510.00 | 1 424 308.00 | 573 201.00 | 1 997 510.00 |
VW T.V.A. | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 442 919.00 | 1 167 908.00 | 3 275 010.00 | 4 442 919.00 |