| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 518.00 | 6 137.00 | 381.00 | 6 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 085.00 | 29 925.00 | 10 159.00 | 40 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 719.00 | 42 913.00 | 320 805.00 | 363 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BZ Autres créances | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 215.00 | | 175 215.00 | 175 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 879.00 | | 213 879.00 | 213 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 598.00 | 42 913.00 | 534 685.00 | 577 598.00 |
CU Autres participations | 100 265.00 | | 100 265.00 | 100 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 979.00 | 411 081.00 | | 423 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 544.00 | 12 898.00 | | 7 544.00 |
DL TOTAL (I) | 442 524.00 | 434 979.00 | | 442 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 652.00 | 224 657.00 | | 35 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 898.00 | 60 136.00 | | 38 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 1 069.00 | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 671.00 | 15 219.00 | | 9 671.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 161.00 | 301 083.00 | | 92 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 685.00 | 736 063.00 | | 534 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 508.00 | 301 082.00 | | 56 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 658.00 | | 224 658.00 | 224 658.00 |
VI Groupe et associés | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 083.00 | 76 426.00 | 224 658.00 | 301 083.00 |