| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 789.00 | 347 658.00 | 41 131.00 | 388 789.00 |
AH Fonds commercial | 12 721 511.00 | | 12 721 511.00 | 12 721 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 184.00 | | 394 184.00 | 394 184.00 |
AP Constructions | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 605 003.00 | 3 098 179.00 | 1 506 824.00 | 4 605 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 880.00 | | 100 880.00 | 100 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BF Prêts | 236 721.00 | | 236 721.00 | 236 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 859.00 | | 110 859.00 | 110 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 692 721.00 | 3 519 069.00 | 15 173 652.00 | 18 692 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 406.00 | 17 683.00 | 898 722.00 | 916 406.00 |
BZ Autres créances | 778 241.00 | 131 787.00 | 646 454.00 | 778 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 612 259.00 | | 2 612 259.00 | 2 612 259.00 |
CF Disponibilités | 15 009 004.00 | | 15 009 004.00 | 15 009 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 358.00 | | 49 358.00 | 49 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 365 271.00 | 149 470.00 | 19 215 800.00 | 19 365 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 057 993.00 | 3 668 540.00 | 34 389 453.00 | 38 057 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
DH Report à nouveau | -3 320 658.00 | | | -3 320 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 877.00 | | | 1 010 877.00 |
DK Provisions réglementées | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DL TOTAL (I) | 6 743 363.00 | | | 6 743 363.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 125.00 | | | 1 861 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 233 476.00 | | | 6 233 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 852.00 | | | 1 327 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552 480.00 | | | 2 552 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
EA Autres dettes | 15 597 369.00 | | | 15 597 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 615 090.00 | | | 27 615 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 389 453.00 | | | 34 389 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 019 130.00 | | | 20 019 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 991 784.00 | | 19 991 784.00 | 19 991 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 991 784.00 | | 19 991 784.00 | 19 991 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 409 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 183 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 162 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 989 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 837.00 | |
GE Autres charges | | | 203 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 210 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405 242.00 | | | 405 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 599.00 | | | 96 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 384.00 | | | 250 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 818.00 | | | 350 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 591.00 | | | 226 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 657.00 | | | 243 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 035.00 | | | 505 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 216.00 | | | -154 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 762 251.00 | | | 20 762 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 751 374.00 | | | 19 751 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 877.00 | | | 1 010 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 201 649.00 | 860 859.00 | 627 900.00 | 18 201 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660 485.00 | 462 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997 684.00 | 18 692 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 112.00 | 13 504 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 087.00 | 4 726 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 951 383.00 | 667 171.00 | 24 044.00 | 12 951 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167 069.00 | 192 826.00 | 565 193.00 | 4 167 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 197.00 | 862.00 | 38 663.00 | 1 083 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 041 779.00 | 203 517.00 | 332 838.00 | 3 041 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 685.00 | 15 272.00 | 34 702.00 | 297 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744 094.00 | 188 245.00 | 298 136.00 | 2 744 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 752.00 | | 5 847.00 | 16 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 752.00 | | 5 847.00 | 16 752.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 830.00 | 95 793.00 | 32 037.00 | 127 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 852.00 | 1 327 852.00 | | 1 327 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 552 481.00 | 2 552 481.00 | | 2 552 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 703 017.00 | 15 600 070.00 | | 21 703 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 880.00 | 100 880.00 | | 100 880.00 |
UP Prêts | 236 722.00 | | 236 722.00 | 236 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 860.00 | | 110 860.00 | 110 860.00 |
UX Autres créances clients | 916 407.00 | 895 207.00 | 21 200.00 | 916 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 125.00 | 400 149.00 | 1 257 237.00 | 1 861 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995 745.00 | | | 995 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 244.00 | | | 482 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 242.00 | 658 242.00 | 120 000.00 | 778 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 469.00 | 1 703 687.00 | 488 782.00 | 2 192 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 615 090.00 | 20 019 130.00 | 1 289 274.00 | 27 615 090.00 |