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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 388.00 | 3 209.00 | 1 179.00 | 4 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252.00 | 438.00 | 814.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640.00 | 3 646.00 | 1 993.00 | 5 640.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 912.00 | 1 243.00 | 4 668.00 | 5 912.00 |
BZ Autres créances | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
CF Disponibilités | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 631.00 | 1 243.00 | 53 388.00 | 54 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 271.00 | 4 890.00 | 55 381.00 | 60 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 833.00 | 29 921.00 | | 26 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129.00 | -3 088.00 | | 1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 33 461.00 | 32 333.00 | | 33 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 120.00 | 4 665.00 | | 5 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 2 413.00 | | 1 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855.00 | 406.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 920.00 | 7 572.00 | | 21 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 381.00 | 39 905.00 | | 55 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 732.00 | | 83 732.00 | 83 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 732.00 | | 83 732.00 | 83 732.00 |
FM Production stockée | | | 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 192.00 | | 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 195.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -195.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 642.00 | 74 311.00 | | 85 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 514.00 | 77 399.00 | | 84 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129.00 | -3 088.00 | | 1 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737.00 | | 1 903.00 | 3 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 737.00 | | 1 903.00 | 3 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
UX Autres créances clients | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VI Groupe et associés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 810.00 | 7 498.00 | 1 312.00 | 8 810.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |