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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 401.00 | | 1 477 401.00 | 1 477 401.00 |
BZ Autres créances | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CF Disponibilités | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 169.00 | | 1 494 169.00 | 1 494 169.00 |
CU Autres participations | 1 477 401.00 | | 1 477 401.00 | 1 477 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 674 656.00 | | | 674 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 890.00 | | | 319 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 246.00 | | | 1 035 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 109.00 | | | 265 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 580.00 | | | 191 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 923.00 | | | 458 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 169.00 | | | 1 494 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 813.00 | | | 193 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 901.00 | | 500.00 | 1 476 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 901.00 | | 500.00 | 1 476 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 109.00 | | | 265 109.00 |
VI Groupe et associés | 191 580.00 | 191 580.00 | | 191 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 359.00 | | | 92 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 923.00 | 193 813.00 | | 458 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
ST Autres comptes | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 814.00 | | | 4 814.00 |