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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 157.00 | 532.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 444.00 | | 404 444.00 | 404 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 654.00 | 157.00 | 2 454 497.00 | 2 454 654.00 |
CF Disponibilités | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 331.00 | 157.00 | 2 478 173.00 | 2 478 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404 444.00 | | | 404 444.00 |
CU Autres participations | 2 023 520.00 | | 2 023 520.00 | 2 023 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 1 701 967.00 | | | 1 701 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 377.00 | | | 281 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 945.00 | | | 2 176 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 057.00 | | | 267 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 228.00 | | | 301 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 173.00 | | | 2 478 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 228.00 | | | 301 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 856.00 | | | 305 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 377.00 | | | 281 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 058.00 | | 53 628.00 | 2 404 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 031.00 | 2 427 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 031.00 | 2 454 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403 368.00 | | 27 628.00 | 2 403 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123.00 | 35.00 | | 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 35.00 | | 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 058.00 | 267 058.00 | | 267 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 444.00 | 404 444.00 | | 404 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 444.00 | 404 444.00 | | 404 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 228.00 | 301 228.00 | | 301 228.00 |