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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 139.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 315.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 60.00 | |
BT Marchandises | | | 1 634.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 469.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 550.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 759.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 346.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 53 660.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 907.00 | 6 520.00 | | 11 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 217.00 | 5 387.00 | | -5 217.00 |
DL TOTAL (I) | 14 940.00 | 20 157.00 | | 14 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 008.00 | 9 751.00 | | 6 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 568.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 021.00 | 13 350.00 | | 20 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 020.00 | 12 069.00 | | 12 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 721.00 | 35 737.00 | | 38 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 660.00 | 55 894.00 | | 53 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 459.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 493.00 | 150 775.00 | | 165 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 710.00 | 145 388.00 | | 170 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 217.00 | 5 387.00 | | -5 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 705.00 | 4 459.00 | | 12 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 705.00 | 4 459.00 | | 12 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 008.00 | 3 784.00 | 2 223.00 | 6 008.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 677.00 | 6 517.00 | 1 160.00 | 7 677.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 721.00 | 36 497.00 | 2 223.00 | 38 721.00 |