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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 810.00 | | 284 810.00 | 284 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 247.00 | 85 332.00 | 5 916.00 | 91 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 174.00 | 36 588.00 | 3 585.00 | 40 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 239.00 | 121 920.00 | 294 319.00 | 416 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 109.00 | | 68 109.00 | 68 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 403.00 | | 100 403.00 | 100 403.00 |
BZ Autres créances | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
CF Disponibilités | 233 813.00 | | 233 813.00 | 233 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 179.00 | | 454 179.00 | 454 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 419.00 | 121 920.00 | 748 499.00 | 870 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 413.00 | 187 127.00 | | 244 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 671.00 | 77 286.00 | | 110 671.00 |
DL TOTAL (I) | 363 884.00 | 273 213.00 | | 363 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 942.00 | 197 940.00 | | 146 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 582.00 | 86 717.00 | | 128 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 605.00 | 65 764.00 | | 108 605.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 2 687.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 615.00 | 353 108.00 | | 384 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 499.00 | 626 320.00 | | 748 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 414.00 | 10 918.00 | 5 412.00 | 116 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 414.00 | 10 918.00 | 5 412.00 | 116 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 582.00 | 128 582.00 | | 128 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 604.00 | 108 604.00 | | 108 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 942.00 | 51 507.00 | 95 435.00 | 146 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 259.00 | 152 259.00 | | 152 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 259.00 | 152 259.00 | | 152 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 615.00 | 289 179.00 | 95 435.00 | 384 615.00 |