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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 224.00 | 170 982.00 | 33 242.00 | 204 224.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 696.00 | 171 804.00 | 36 892.00 | 208 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
084 Disponibilités | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
110 Total général Actif | 248 495.00 | 171 804.00 | 76 691.00 | 248 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 243.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 448.00 | 79 766.00 | | 89 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 448.00 | 79 766.00 | | 89 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 827.00 | 35 367.00 | | 38 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 557.00 | 303.00 | | -1 557.00 |
242 Autres charges externes. | 39 052.00 | 36 245.00 | | 39 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | 2 072.00 | | 2 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 032.00 | 14 827.00 | | 9 032.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 130.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 454.00 | 88 943.00 | | 87 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 993.00 | -9 177.00 | | 1 993.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 741.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 49.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 411.00 | -2 465.00 | | -1 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 404.00 | 1 979.00 | | 3 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 454.00 | | | 204 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |