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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 592.00 | 94 121.00 | 59 471.00 | 153 592.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 092.00 | 94 121.00 | 80 971.00 | 175 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
110 Total général Actif | 175 458.00 | 94 121.00 | 81 337.00 | 175 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 016.00 | 86 773.00 | | 66 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 44.00 | 726.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 060.00 | 93 499.00 | | 66 060.00 |
242 Autres charges externes. | 65 091.00 | 61 531.00 | | 65 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 072.00 | 7 899.00 | | 13 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 226.00 | 14 081.00 | | 9 226.00 |
252 Charges sociales | 3 326.00 | 3 104.00 | | 3 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 291.00 | 2 842.00 | | 3 291.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 68.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 025.00 | 89 525.00 | | 94 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 965.00 | 3 974.00 | | -27 965.00 |
280 Produits financiers | | 150.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 281.00 | | |
294 Charges financières | 244.00 | 375.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 242.00 | 8 138.00 | | 30 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 451.00 | -4 108.00 | | -58 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 842.00 | | | 167 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |