| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 305.00 | 91 305.00 | | 91 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 664.00 | 128 564.00 | 8 100.00 | 136 664.00 |
BN En cours de production de biens | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BT Marchandises | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 156.00 | 44 758.00 | 586 398.00 | 631 156.00 |
BZ Autres créances | 111 232.00 | | 111 232.00 | 111 232.00 |
CF Disponibilités | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 508.00 | 44 758.00 | 1 027 750.00 | 1 072 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 172.00 | 173 322.00 | 1 035 850.00 | 1 209 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 370.00 | 344 888.00 | | 364 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 295.00 | 19 482.00 | | 27 295.00 |
DL TOTAL (I) | 691 665.00 | 664 370.00 | | 691 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 043.00 | 36 519.00 | | 30 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 495.00 | 85 413.00 | | 197 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 224.00 | 235 215.00 | | 98 224.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | 24 485.00 | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 185.00 | 381 632.00 | | 344 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 850.00 | 1 046 002.00 | | 1 035 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 808 230.00 | 311 489.00 | 1 119 719.00 | 808 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 230.00 | 311 489.00 | 1 119 719.00 | 808 230.00 |
FM Production stockée | | | 22 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 758.00 | |
GE Autres charges | | | 127 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 869.00 | 523.00 | | 25 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 869.00 | 523.00 | | 25 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 869.00 | 12 149.00 | | -25 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 343.00 | 1 311 815.00 | | 1 408 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 048.00 | 1 292 333.00 | | 1 381 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 295.00 | 19 482.00 | | 27 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 664.00 | | | 136 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 564.00 | | | 128 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 337.00 | 1 227.00 | | 127 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 337.00 | 1 227.00 | | 127 337.00 |