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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 040.00 | 14 585.00 | 40 454.00 | 55 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 455.00 | | 106 455.00 | 106 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 329.00 | 14 585.00 | 682 743.00 | 697 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 660.00 | 2 300.00 | 35 360.00 | 37 660.00 |
BZ Autres créances | 894 886.00 | | 894 886.00 | 894 886.00 |
CF Disponibilités | 261 778.00 | | 261 778.00 | 261 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 324.00 | 2 300.00 | 1 192 024.00 | 1 194 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 654.00 | 16 885.00 | 1 874 768.00 | 1 891 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
CU Autres participations | 535 807.00 | | 535 807.00 | 535 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 534.00 | | | 1 088 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 579.00 | | | 1 786 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 768.00 | | | 1 874 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 087.00 | | 85 087.00 | 85 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 087.00 | | 85 087.00 | 85 087.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 869.00 | | | 108 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 961.00 | | 14 397.00 | 682 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 642 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 697 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 920.00 | | 14 397.00 | 627 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577.00 | 11 008.00 | | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577.00 | 11 008.00 | | 3 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 894 316.00 | 894 316.00 | | 894 316.00 |
VI Groupe et associés | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 571.00 | 929 786.00 | 2 785.00 | 932 571.00 |
VW T.V.A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 188.00 | 88 188.00 | | 88 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
ST Autres comptes | 839.00 | | | 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 542.00 | | | 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567.00 | | | 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |