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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 089.00 | 24 680.00 | 4 409.00 | 29 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 054.00 | 75 214.00 | 24 841.00 | 100 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 307.00 | 104 057.00 | 29 249.00 | 133 307.00 |
BT Marchandises | 106 901.00 | | 106 901.00 | 106 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 509.00 | 7 690.00 | 25 819.00 | 33 509.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 134 078.00 | | 134 078.00 | 134 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 144.00 | 7 690.00 | 277 454.00 | 285 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 451.00 | 111 747.00 | 306 704.00 | 418 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 889.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 60 649.00 | | | 60 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 386.00 | 62 260.00 | | 22 386.00 |
DL TOTAL (I) | 110 535.00 | 88 149.00 | | 110 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 980.00 | 26 903.00 | | 12 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 855.00 | 42 376.00 | | 42 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 840.00 | 25 037.00 | | 28 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 927.00 | 196 074.00 | | 98 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 915.00 | 27 090.00 | | 11 915.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 1 286.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 169.00 | 318 767.00 | | 196 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 704.00 | 406 916.00 | | 306 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 512.00 | 293 539.00 | | 187 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 363.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 178.00 | 3 530.00 | 982 708.00 | 979 178.00 |
FG Production vendue services | 134 824.00 | 1 266.00 | 136 089.00 | 134 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 002.00 | 4 796.00 | 1 118 797.00 | 1 114 002.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 18 552.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 8 750.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 8 750.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 272.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | 5 673.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 5 945.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 793.00 | 2 805.00 | | 3 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 3 948.00 | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 836.00 | 1 083 411.00 | | 1 123 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 450.00 | 1 021 151.00 | | 1 101 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 386.00 | 62 260.00 | | 22 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 676.00 | | 26 795.00 | 112 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 164.00 | 133 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 164.00 | 129 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 513.00 | | 26 795.00 | 108 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 891.00 | 9 632.00 | 5 465.00 | 99 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | 308.00 | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 036.00 | 9 324.00 | 5 465.00 | 96 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 029.00 | 21 764.00 | 8 265.00 | 30 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 927.00 | 98 927.00 | | 98 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 980.00 | 12 588.00 | 392.00 | 12 980.00 |
VI Groupe et associés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 329.00 | 158 672.00 | 8 657.00 | 167 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | 4 811.00 | | 4 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 939.00 | 11 517.00 | | 13 939.00 |
ST Autres comptes | 95 017.00 | 76 479.00 | | 95 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 924.00 | 42 273.00 | | 48 924.00 |
YT Sous‐traitance | 10 386.00 | 13 379.00 | | 10 386.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 907.00 | 2 273.00 | | 1 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 992.00 | 6 190.00 | | 5 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 705.00 | 11 001.00 | | 10 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 572.00 | 184 053.00 | | 203 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 331.00 | 157 365.00 | | 158 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 173.00 | 145 923.00 | | 170 173.00 |