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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 397.00 | 29 333.00 | 6 064.00 | 35 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 869.00 | 193 754.00 | 12 115.00 | 205 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 956.00 | | 52 956.00 | 52 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 022.00 | 236 887.00 | 71 135.00 | 308 022.00 |
BT Marchandises | 3 145 637.00 | | 3 145 637.00 | 3 145 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 659.00 | | 179 659.00 | 179 659.00 |
BZ Autres créances | 48 804.00 | | 48 804.00 | 48 804.00 |
CF Disponibilités | 240 050.00 | | 240 050.00 | 240 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 366.00 | | 3 622 366.00 | 3 622 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 388.00 | 236 887.00 | 3 693 501.00 | 3 930 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | 238 161.00 | 128 470.00 | | 238 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 010.00 | 109 690.00 | | 218 010.00 |
DL TOTAL (I) | 478 721.00 | 260 711.00 | | 478 721.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 115.00 | 237 784.00 | | 12 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 692.00 | 2 794 443.00 | | 3 021 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 410.00 | 124 695.00 | | 157 410.00 |
EA Autres dettes | 23 562.00 | 19 120.00 | | 23 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 214 780.00 | 3 176 291.00 | | 3 214 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 501.00 | 3 437 002.00 | | 3 693 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 596.00 | | 2 602.00 | 306 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176.00 | 308 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176.00 | 255 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 640.00 | | 2 602.00 | 253 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 956.00 | | | 52 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 589.00 | 5 474.00 | 1 176.00 | 232 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 589.00 | 5 474.00 | 1 176.00 | 232 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 692.00 | 3 021 692.00 | | 3 021 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 956.00 | | 52 956.00 | 52 956.00 |
UX Autres créances clients | 179 659.00 | 179 659.00 | | 179 659.00 |
VB T. V. A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 513.00 | 230 557.00 | 52 956.00 | 283 513.00 |
VW T.V.A. | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 780.00 | 3 214 780.00 | | 3 214 780.00 |