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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 061.00 | 15 933.00 | 15 128.00 | 31 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 304.00 | 17 176.00 | 15 128.00 | 32 304.00 |
060 Stock marchandises | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 439.00 | | 109 439.00 | 109 439.00 |
072 Créances – Autres | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
084 Disponibilités | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 707.00 | | 154 707.00 | 154 707.00 |
110 Total général Actif | 187 011.00 | 17 176.00 | 169 835.00 | 187 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 884.00 | 350 810.00 | | 251 884.00 |
230 Autres produits | 8 858.00 | 11 045.00 | | 8 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 741.00 | 361 855.00 | | 260 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306.00 | 3 975.00 | | 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 807.00 | | | -7 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 526.00 | 87 171.00 | | 65 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 807.00 | -11 807.00 | | 11 807.00 |
242 Autres charges externes. | 84 772.00 | 157 848.00 | | 84 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 176.00 | 2 934.00 | | 2 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 464.00 | 82 862.00 | | 87 464.00 |
252 Charges sociales | 25 698.00 | 26 338.00 | | 25 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 52.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 951.00 | 349 377.00 | | 269 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 210.00 | 12 478.00 | | -9 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 003.00 | 27.00 | | 13 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 611.00 | 180.00 | | 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 1 870.00 | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 613.00 | 10 455.00 | | 2 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 304.00 | | | 32 304.00 |