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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
AP Constructions | 4 024 523.00 | 2 374 396.00 | 1 650 126.00 | 4 024 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 057.00 | 191 322.00 | 98 735.00 | 290 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 364.00 | 1 302 488.00 | 113 876.00 | 1 416 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 501.00 | | 139 501.00 | 139 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 034 365.00 | 3 884 227.00 | 2 150 138.00 | 6 034 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 772.00 | | 116 772.00 | 116 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 971.00 | 1 018.00 | 298 952.00 | 299 971.00 |
BZ Autres créances | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 457 653.00 | | 1 457 653.00 | 1 457 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 677.00 | 1 018.00 | 2 888 659.00 | 2 889 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 924 043.00 | 3 885 245.00 | 5 038 797.00 | 8 924 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 147 898.00 | | 147 898.00 | 147 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 176 494.00 | 121 284.00 | | 176 494.00 |
DH Report à nouveau | 1 977 254.00 | 2 027 822.00 | | 1 977 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 926.00 | 154 641.00 | | -291 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 344.00 | | | 136 344.00 |
DK Provisions réglementées | 301 949.00 | 299 562.00 | | 301 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 116.00 | 2 790 310.00 | | 2 487 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 810.00 | 1 667 858.00 | | 1 420 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 318.00 | 94 746.00 | | 87 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 359.00 | 196 423.00 | | 165 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 971.00 | 789 180.00 | | 714 971.00 |
EA Autres dettes | 162 220.00 | 175 914.00 | | 162 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 680.00 | 2 925 123.00 | | 2 551 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 797.00 | 5 715 434.00 | | 5 038 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 664 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 664 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 472 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 158 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 358 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 324.00 | |
GE Autres charges | | | 9 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 510 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 466.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 172.00 | 66 428.00 | | 56 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 172.00 | -94 519.00 | | 56 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 822.00 | 43 976.00 | | -7 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 226 798.00 | 7 338 574.00 | | 7 226 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 518 724.00 | 7 183 932.00 | | 7 518 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 926.00 | 154 641.00 | | -291 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 723 257.00 | | 311 108.00 | 5 723 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 034 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 730 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 419 837.00 | | 311 108.00 | 5 419 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 400.00 | | | 287 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640 902.00 | 243 325.00 | | 3 640 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 624 882.00 | 243 325.00 | | 3 624 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 563.00 | | | 299 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 563.00 | | | 299 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 563.00 | | | 299 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 359.00 | 165 359.00 | | 165 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 972.00 | 714 972.00 | | 714 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 039.00 | 164 039.00 | | 164 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 501.00 | | 139 501.00 | 139 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130 222.00 | 130 222.00 | | 130 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 414.00 | 250 256.00 | 1 170 158.00 | 1 420 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 593.00 | | | 254 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 755.00 | 178 755.00 | | 178 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 859.00 | 315 251.00 | 141 608.00 | 456 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 681.00 | 1 381 523.00 | 1 170 158.00 | 2 551 681.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |