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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 428.00 | 86 899.00 | 32 529.00 | 119 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 905.00 | 86 899.00 | 49 006.00 | 135 905.00 |
BT Marchandises | 98 839.00 | | 98 839.00 | 98 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
BZ Autres créances | 136 345.00 | | 136 345.00 | 136 345.00 |
CF Disponibilités | 995 635.00 | | 995 635.00 | 995 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 364.00 | | 1 309 364.00 | 1 309 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 269.00 | 86 899.00 | 1 358 370.00 | 1 445 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 80 488.00 | 56 532.00 | | 80 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 650.00 | 523 956.00 | | 453 650.00 |
DL TOTAL (I) | 583 638.00 | 629 988.00 | | 583 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 539.00 | 140 584.00 | | 163 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 656.00 | 179 229.00 | | 142 656.00 |
EA Autres dettes | 468 536.00 | 414 116.00 | | 468 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 732.00 | 740 000.00 | | 774 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 370.00 | 1 369 988.00 | | 1 358 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 468.00 | | | 169 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 563.00 | 135 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 563.00 | 119 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 991.00 | | | 152 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 025.00 | 16 436.00 | 33 563.00 | 104 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 025.00 | 16 436.00 | 33 563.00 | 104 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 539.00 | 163 539.00 | | 163 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 536.00 | 468 536.00 | | 468 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
UX Autres créances clients | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
VB T. V. A. | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 948.00 | 110 948.00 | | 110 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 367.00 | 214 890.00 | 16 477.00 | 231 367.00 |
VW T.V.A. | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 732.00 | 774 732.00 | | 774 732.00 |