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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 945.00 | 36 882.00 | 10 063.00 | 46 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 540.00 | 37 477.00 | 10 063.00 | 47 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
072 Créances – Autres | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
084 Disponibilités | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 267.00 | | 92 267.00 | 92 267.00 |
110 Total général Actif | 139 806.00 | 37 477.00 | 102 329.00 | 139 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 944.00 | 231 241.00 | | 246 944.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 291.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 946.00 | 231 532.00 | | 246 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 781.00 | 97 764.00 | | 104 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 540.00 | -5.00 | | -1 540.00 |
242 Autres charges externes. | 41 706.00 | 35 509.00 | | 41 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 1 097.00 | | 1 227.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 021.00 | 79 066.00 | | 80 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 884.00 | 6 401.00 | | 3 884.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 081.00 | 219 836.00 | | 230 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 865.00 | 11 696.00 | | 16 865.00 |
280 Produits financiers | 599.00 | 614.00 | | 599.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 272.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | 424.00 | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 1 670.00 | | 2 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 643.00 | 9 944.00 | | 14 643.00 |