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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
040 Immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 731.00 | 25 811.00 | 182 920.00 | 208 731.00 |
060 Stock marchandises | 73 203.00 | 2 225.00 | 70 977.00 | 73 203.00 |
072 Créances – Autres | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
084 Disponibilités | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 241.00 | 2 225.00 | 75 015.00 | 77 241.00 |
110 Total général Actif | 285 972.00 | 28 036.00 | 257 935.00 | 285 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 472.00 | 188 879.00 | | 184 472.00 |
230 Autres produits | 8 070.00 | 1 771.00 | | 8 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 542.00 | 190 650.00 | | 192 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 462.00 | 68 492.00 | | 75 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 921.00 | 16 363.00 | | 12 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 698.00 | 1 148.00 | | 1 698.00 |
242 Autres charges externes. | 33 899.00 | 33 179.00 | | 33 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 1 523.00 | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 847.00 | 51 342.00 | | 52 847.00 |
252 Charges sociales | 7 089.00 | 8 222.00 | | 7 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 287.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 3 583.00 | | |
262 Autres charges | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 647.00 | 184 141.00 | | 185 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 895.00 | 6 509.00 | | 6 895.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 273.00 | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 791.00 | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 762.00 | 5 445.00 | | 5 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 731.00 | | | 208 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 765.00 | | | 5 765.00 |