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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 003.00 | 112 622.00 | 101 381.00 | 214 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 971.00 | 39 892.00 | 41 079.00 | 80 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 504.00 | 152 514.00 | 164 990.00 | 317 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 695.00 | | 441 695.00 | 441 695.00 |
BZ Autres créances | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 717.00 | | 533 717.00 | 533 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 221.00 | 152 514.00 | 698 707.00 | 851 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 852.00 | 146 185.00 | | 153 852.00 |
DH Report à nouveau | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 162.00 | 7 667.00 | | 59 162.00 |
DL TOTAL (I) | 251 619.00 | 192 457.00 | | 251 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 125.00 | 143 523.00 | | 151 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 991.00 | 100 218.00 | | 165 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 858.00 | 56 520.00 | | 99 858.00 |
EA Autres dettes | 4 687.00 | 5 095.00 | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 088.00 | 330 783.00 | | 447 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 707.00 | 523 240.00 | | 698 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 562.00 | 229 924.00 | | 378 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
FD Production vendue biens | -10 553.00 | | -10 553.00 | -10 553.00 |
FG Production vendue services | 1 445 147.00 | | 1 445 147.00 | 1 445 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 864.00 | | 1 439 864.00 | 1 439 864.00 |
FM Production stockée | | | -20 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 710.00 | 6 616.00 | | 4 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 574.00 | 1 139.00 | | 15 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 432.00 | 1 176 993.00 | | 1 424 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 271.00 | 1 169 326.00 | | 1 365 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 162.00 | 7 667.00 | | 59 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 372.00 | | 12 363.00 | 308 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 231.00 | 317 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 231.00 | 294 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 916.00 | | 12 288.00 | 285 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 855.00 | | 75.00 | 10 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 758.00 | 38 986.00 | 3 231.00 | 116 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 758.00 | 38 986.00 | 3 231.00 | 116 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 991.00 | 165 991.00 | | 165 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 441 695.00 | 441 695.00 | | 441 695.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 125.00 | 82 599.00 | 67 444.00 | 151 125.00 |
VI Groupe et associés | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 187.00 | 467 187.00 | | 467 187.00 |
VW T.V.A. | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 088.00 | 378 562.00 | 67 444.00 | 447 088.00 |