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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AN Terrains | 12 387.00 | 9 452.00 | 2 935.00 | 12 387.00 |
AP Constructions | 1 025.00 | 615.00 | 410.00 | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 989.00 | 556 686.00 | 218 303.00 | 774 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 941.00 | 1 036 902.00 | 510 039.00 | 1 546 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 527.00 | 1 611 235.00 | 762 291.00 | 2 373 527.00 |
BP En cours de production de services | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BT Marchandises | 14 289 962.00 | 650 484.00 | 13 639 478.00 | 14 289 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610 293.00 | 111 009.00 | 3 499 284.00 | 3 610 293.00 |
BZ Autres créances | 2 727 875.00 | | 2 727 875.00 | 2 727 875.00 |
CF Disponibilités | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 687.00 | | 76 687.00 | 76 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 725 786.00 | 761 493.00 | 19 964 294.00 | 20 725 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 099 313.00 | 2 372 728.00 | 20 726 585.00 | 23 099 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 000.00 | 1 327 000.00 | | 1 327 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 700.00 | 132 700.00 | | 132 700.00 |
DG Autres réserves | 4 300 592.00 | 3 384 751.00 | | 4 300 592.00 |
DH Report à nouveau | -44 888.00 | | | -44 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 732.00 | 915 841.00 | | 1 186 732.00 |
DK Provisions réglementées | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
DL TOTAL (I) | 6 933 259.00 | 5 791 415.00 | | 6 933 259.00 |
DP Provisions pour risques | 167 932.00 | 196 189.00 | | 167 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 328 849.00 | 831 254.00 | | 1 328 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 496 781.00 | 1 027 443.00 | | 1 496 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 056.00 | 267 444.00 | | 189 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660 105.00 | 1 853 580.00 | | 2 660 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956 670.00 | 5 406 482.00 | | 5 956 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 634.00 | 557 082.00 | | 637 634.00 |
EA Autres dettes | 2 705 521.00 | 3 816 023.00 | | 2 705 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 894.00 | 67 559.00 | | 130 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 296 545.00 | 11 968 172.00 | | 12 296 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 726 585.00 | 18 787 030.00 | | 20 726 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 904 045.00 | 880 181.00 | 54 784 226.00 | 53 904 045.00 |
FG Production vendue services | 3 286 823.00 | | 3 286 823.00 | 3 286 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 190 868.00 | 880 181.00 | 58 071 049.00 | 57 190 868.00 |
FM Production stockée | | | 16 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 700 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 995 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 305 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 354 323.00 | |
GE Autres charges | | | 41 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 686 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 014 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 004 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 557.00 | -1 826.00 | | 5 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 557.00 | -1 826.00 | | 5 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 557.00 | 1 826.00 | | -5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 708 529.00 | 53 233 978.00 | | 59 708 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 521 797.00 | 52 318 137.00 | | 58 521 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 732.00 | 915 841.00 | | 1 186 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 583.00 | | 128 944.00 | 2 244 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 398.00 | | 128 944.00 | 2 206 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 951.00 | 225 434.00 | 2 150.00 | 1 387 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 371.00 | 225 434.00 | 2 150.00 | 1 380 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027 443.00 | 1 400 539.00 | 931 201.00 | 1 027 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 314.00 | 650 484.00 | 504 314.00 | 504 314.00 |
6T Sur comptes clients | 38 441.00 | 111 009.00 | 38 441.00 | 38 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 754.00 | 761 493.00 | 542 754.00 | 542 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 647.00 | 2 162 032.00 | 1 473 955.00 | 1 600 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 115 814.00 | 1 473 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 956 670.00 | 5 956 670.00 | | 5 956 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 489.00 | 239 489.00 | | 239 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 763.00 | 201 763.00 | | 201 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 521.00 | 2 705 521.00 | | 2 705 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 894.00 | 130 894.00 | | 130 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
UX Autres créances clients | 3 573 586.00 | 3 573 586.00 | | 3 573 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VB T. V. A. | 1 193 698.00 | 1 193 698.00 | | 1 193 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 056.00 | 189 056.00 | | 189 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 660 105.00 | 2 660 105.00 | | 2 660 105.00 |
VP Divers | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 395.00 | 195 395.00 | | 195 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518 650.00 | 1 518 650.00 | | 1 518 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 445 460.00 | 6 414 855.00 | 30 605.00 | 6 445 460.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 279 879.00 | 12 279 879.00 | | 12 279 879.00 |