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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 556.00 | 5 038.00 | 4 518.00 | 9 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 350.00 | 15 471.00 | 3 879.00 | 19 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 188.00 | 20 789.00 | 13 400.00 | 34 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 612.00 | | 109 612.00 | 109 612.00 |
BZ Autres créances | 54 361.00 | | 54 361.00 | 54 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 306 015.00 | | 306 015.00 | 306 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 605.00 | | 507 605.00 | 507 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 793.00 | 20 789.00 | 521 004.00 | 541 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 157 545.00 | 86 931.00 | | 157 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 842.00 | 70 614.00 | | 39 842.00 |
DL TOTAL (I) | 210 587.00 | 170 745.00 | | 210 587.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 357.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 389.00 | 18 060.00 | | 18 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914.00 | | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 950.00 | 158 639.00 | | 224 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 058.00 | 45 061.00 | | 53 058.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 1 652.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 417.00 | 223 770.00 | | 298 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 004.00 | 394 516.00 | | 521 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 503.00 | 223 770.00 | | 297 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 357.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 596.00 | | 538 596.00 | 538 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 596.00 | | 538 596.00 | 538 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | 2 456.00 | | 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 324.00 | 33 098.00 | | 31 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 171.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -171.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | 20 620.00 | | 8 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 350.00 | 673 606.00 | | 543 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 507.00 | 602 992.00 | | 503 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 842.00 | 70 614.00 | | 39 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 372.00 | 8 930.00 | | 19 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 227.00 | | 1 961.00 | 32 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 945.00 | | 1 961.00 | 26 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 986.00 | 3 803.00 | | 16 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 706.00 | 3 803.00 | | 16 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 950.00 | 224 950.00 | | 224 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 109 612.00 | 109 612.00 | | 109 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 292.00 | 177 292.00 | | 177 292.00 |
VW T.V.A. | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 503.00 | 297 503.00 | | 297 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 492.00 | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 183.00 | 6 321.00 | | 7 183.00 |
ST Autres comptes | 43 191.00 | 51 377.00 | | 43 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 221.00 | 18 226.00 | | 10 221.00 |
YT Sous‐traitance | 67 944.00 | 39 786.00 | | 67 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 1 347.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 826.00 | 1 839.00 | | 2 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 867.00 | 26 305.00 | | 2 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 580.00 | 53 972.00 | | 46 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 859.00 | 115 709.00 | | 128 859.00 |