| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
AP Constructions | 368 267.00 | 232 360.00 | 135 907.00 | 368 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 943.00 | 760 875.00 | 111 068.00 | 871 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 375.00 | 534 442.00 | 152 934.00 | 687 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 368.00 | 1 540 818.00 | 420 550.00 | 1 961 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 450 498.00 | 71 548.00 | 5 378 950.00 | 5 450 498.00 |
BZ Autres créances | 715 293.00 | | 715 293.00 | 715 293.00 |
CF Disponibilités | 1 991 729.00 | | 1 991 729.00 | 1 991 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 192 948.00 | 71 548.00 | 8 121 401.00 | 8 192 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 154 316.00 | 1 612 365.00 | 8 541 951.00 | 10 154 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
DG Autres réserves | 368 972.00 | 368 972.00 | | 368 972.00 |
DH Report à nouveau | 74 043.00 | -323 728.00 | | 74 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 518.00 | 397 771.00 | | 85 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 471.00 | 1 457 953.00 | | 1 543 471.00 |
DP Provisions pour risques | 162 800.00 | 222 547.00 | | 162 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 800.00 | 222 547.00 | | 162 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 725.00 | 3 022 585.00 | | 2 447 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 501 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 844.00 | 2 221 858.00 | | 3 033 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 567.00 | 1 195 985.00 | | 1 318 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 144.00 | | |
EA Autres dettes | 35 544.00 | 151 228.00 | | 35 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 835 680.00 | 7 096 789.00 | | 6 835 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 541 951.00 | 8 777 289.00 | | 8 541 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 866 241.00 | 4 649 131.00 | | 4 866 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 403 062.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 537.00 | | 249 537.00 | 249 537.00 |
FG Production vendue services | 14 522 397.00 | | 14 522 397.00 | 14 522 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 771 934.00 | | 14 771 934.00 | 14 771 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 911 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 947 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 210 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 947 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | 73 396.00 | | 2 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 954.00 | 66 000.00 | | 80 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 368.00 | 124 050.00 | | 77 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 992.00 | 263 446.00 | | 160 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 730.00 | 60 103.00 | | 5 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 411.00 | 574 004.00 | | 23 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 131 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 141.00 | 765 807.00 | | 29 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 850.00 | -502 361.00 | | 131 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 075 250.00 | 13 436 927.00 | | 15 075 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 989 732.00 | 13 039 156.00 | | 14 989 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 518.00 | 397 771.00 | | 85 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 500.00 | | 46 741.00 | 1 972 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 872.00 | 1 961 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 872.00 | 1 927 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 568.00 | | 41 890.00 | 1 943 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 790.00 | | 4 851.00 | 15 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 849.00 | 231 430.00 | 34 462.00 | 1 343 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 081.00 | 60.00 | | 13 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 768.00 | 231 370.00 | 34 462.00 | 1 330 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 844.00 | 3 033 844.00 | | 3 033 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 939.00 | 86 939.00 | | 86 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
UX Autres créances clients | 5 450 498.00 | 5 450 498.00 | | 5 450 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 335 627.00 | 335 627.00 | | 335 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 447 725.00 | 478 286.00 | 1 969 439.00 | 2 447 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 631.00 | | | 171 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 449.00 | 373 449.00 | | 373 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 221 860.00 | 6 201 219.00 | 20 641.00 | 6 221 860.00 |
VW T.V.A. | 1 201 783.00 | 1 201 783.00 | | 1 201 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 835 680.00 | 4 866 241.00 | 1 969 439.00 | 6 835 680.00 |