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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 657.00 | 6 905.00 | 2 752.00 | 9 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 334.00 | 19 628.00 | 7 706.00 | 27 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 742.00 | 26 534.00 | 379 208.00 | 405 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BT Marchandises | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BZ Autres créances | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CF Disponibilités | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 184.00 | 26 534.00 | 421 651.00 | 448 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
DH Report à nouveau | -3 012.00 | -9 777.00 | | -3 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 636.00 | 6 765.00 | | 18 636.00 |
DL TOTAL (I) | 90 752.00 | 72 116.00 | | 90 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 560.00 | 228 429.00 | | 179 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 573.00 | 45 522.00 | | 50 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 852.00 | 17 678.00 | | 23 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 883.00 | 83 683.00 | | 76 883.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 26.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 899.00 | 375 340.00 | | 330 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 651.00 | 447 456.00 | | 421 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 057.00 | 167 751.00 | | 213 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 998.00 | 2 744.00 | | 402 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 742.00 | | | 405 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 248.00 | 2 744.00 | | 34 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 385.00 | 4 149.00 | 26 534.00 | 22 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 385.00 | 4 149.00 | 26 534.00 | 22 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 235.00 | 24 918.00 | 7 317.00 | 32 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 471.00 | 61 946.00 | 110 525.00 | 172 471.00 |
VI Groupe et associés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 062.00 | | | 96 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 722.00 | 9 972.00 | 8 750.00 | 18 722.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 899.00 | 213 057.00 | 117 842.00 | 330 899.00 |