| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 670.00 | 10 683.00 | 3 987.00 | 14 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 513.00 | 11 173.00 | 3 340.00 | 14 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 536.00 | 21 856.00 | 9 680.00 | 31 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 751.00 | 78 097.00 | 473 654.00 | 551 751.00 |
BZ Autres créances | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
CF Disponibilités | 873 987.00 | | 873 987.00 | 873 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 097.00 | 78 097.00 | 1 380 999.00 | 1 459 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 633.00 | 99 953.00 | 1 390 680.00 | 1 490 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 90 606.00 | 214 993.00 | | 90 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 937.00 | 375 612.00 | | 452 937.00 |
DL TOTAL (I) | 546 182.00 | 593 246.00 | | 546 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 971.00 | 681 838.00 | | 715 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 527.00 | 146 946.00 | | 128 527.00 |
EA Autres dettes | | 227 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 844 497.00 | 1 056 245.00 | | 844 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 680.00 | 1 649 490.00 | | 1 390 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 497.00 | 1 056 245.00 | | 844 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 396 385.00 | | 3 396 385.00 | 3 396 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 385.00 | | 3 396 385.00 | 3 396 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 031.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 097.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 934.00 | 11 125.00 | | 6 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 1 634.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 1 634.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 055.00 | 19 511.00 | | 5 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 055.00 | 19 511.00 | | 5 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 036.00 | -17 877.00 | | -5 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 595.00 | 142 804.00 | | 160 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 482.00 | 3 178 998.00 | | 3 497 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 546.00 | 2 803 385.00 | | 3 044 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 937.00 | 375 612.00 | | 452 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 832.00 | 25 869.00 | | 15 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 996.00 | | 2 883.00 | 34 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 343.00 | 31 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 343.00 | 29 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 677.00 | | 2 848.00 | 32 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | 35.00 | 2 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 889.00 | 6 310.00 | 6 343.00 | 21 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 889.00 | 6 310.00 | 6 343.00 | 21 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 097.00 | 78 097.00 | 78 097.00 | 78 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 097.00 | 78 097.00 | 78 097.00 | 78 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 097.00 | 78 097.00 | 78 097.00 | 78 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 097.00 | 78 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 971.00 | 715 971.00 | | 715 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 473 654.00 | 473 654.00 | | 473 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |
VB T. V. A. | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VC Groupe et associés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 463.00 | 587 463.00 | | 587 463.00 |
VW T.V.A. | 73 426.00 | 73 426.00 | | 73 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 497.00 | 844 497.00 | | 844 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 179.00 | 8 621.00 | | 11 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 795.00 | 22 281.00 | | 6 795.00 |
ST Autres comptes | 94 539.00 | 101 334.00 | | 94 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 937.00 | 36 248.00 | | 81 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 127 084.00 | 1 174 630.00 | | 1 127 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 387.00 | 69 311.00 | | 39 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | 1 347.00 | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 653.00 | 9 968.00 | | 12 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 629.00 | 425 181.00 | | 631 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 278.00 | 253 366.00 | | 334 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 349 743.00 | 1 403 802.00 | | 1 349 743.00 |