| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 137.00 | 76 363.00 | 15 774.00 | 92 137.00 |
AN Terrains | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
AP Constructions | 487 855.00 | 12 253.00 | 475 601.00 | 487 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 766.00 | 198 894.00 | 68 872.00 | 267 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 089.00 | 284 211.00 | 171 877.00 | 456 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 954.00 | 571 722.00 | 2 119 232.00 | 2 690 954.00 |
BT Marchandises | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 375.00 | 9 758.00 | 476 617.00 | 486 375.00 |
BZ Autres créances | 114 694.00 | | 114 694.00 | 114 694.00 |
CF Disponibilités | 671 159.00 | | 671 159.00 | 671 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 031.00 | 9 758.00 | 1 313 273.00 | 1 323 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 985.00 | 581 480.00 | 3 432 505.00 | 4 013 985.00 |
CU Autres participations | 1 207 172.00 | | 1 207 172.00 | 1 207 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 703 852.00 | | | 703 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DG Autres réserves | 54 207.00 | 113 086.00 | | 54 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 898.00 | -58 879.00 | | 29 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 357.00 | 355 607.00 | | 1 089 357.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 192.00 | 845 913.00 | | 1 053 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 348.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 274.00 | 169 167.00 | | 303 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 679.00 | 601 916.00 | | 690 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 444 552.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 305.00 | 441 380.00 | | 50 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 148.00 | 2 503 596.00 | | 2 118 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 505.00 | 2 859 203.00 | | 3 432 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 041.00 | | 172 041.00 | 172 041.00 |
FG Production vendue services | 4 925 367.00 | 100 000.00 | 5 025 367.00 | 4 925 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 408.00 | 100 000.00 | 5 197 408.00 | 5 097 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 146 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 815 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 765 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 000.00 | |
GE Autres charges | | | 122 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 963 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 939.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 150.00 | | | 247 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 150.00 | 141 920.00 | | 247 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 297.00 | 5 901.00 | | 4 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 141.00 | 132 688.00 | | 7 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 439.00 | 138 589.00 | | 11 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 711.00 | 3 331.00 | | 235 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 059.00 | 43 769.00 | | 47 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 285.00 | -2 096.00 | | -4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 107 119.00 | 5 196 809.00 | | 7 107 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 077 221.00 | 5 255 688.00 | | 7 077 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 898.00 | -58 879.00 | | 29 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 668.00 | 703 852.00 | 890 240.00 | 1 126 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 451.00 | 9 355.00 | 2 690 954.00 | 20 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 451.00 | 9 355.00 | 1 251 378.00 | 20 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 137.00 | | | 92 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 989.00 | | 610 195.00 | 670 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 542.00 | 703 852.00 | 280 045.00 | 363 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 197.00 | 95 879.00 | 9 355.00 | 485 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 879.00 | 9 483.00 | | 66 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 318.00 | 86 396.00 | 9 355.00 | 418 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 225 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
6T Sur comptes clients | 14 362.00 | | 4 603.00 | 14 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 5 344.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 706.00 | | 9 948.00 | 19 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 706.00 | 225 000.00 | 9 948.00 | 19 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 000.00 | 9 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 274.00 | 303 274.00 | | 303 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 441.00 | 297 441.00 | | 297 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 347.00 | 220 347.00 | | 220 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UP Prêts | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
UX Autres créances clients | 468 726.00 | 468 726.00 | | 468 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
VB T. V. A. | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 940.00 | 186 928.00 | 735 893.00 | 1 052 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 704.00 | | | 92 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VP Divers | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 931.00 | 620 624.00 | 157 307.00 | 777 931.00 |
VW T.V.A. | 120 114.00 | 120 114.00 | | 120 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 357.00 | 1 232 345.00 | 735 893.00 | 2 098 357.00 |