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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 524.00 | 201 763.00 | 115 761.00 | 317 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 139.00 | 213 763.00 | 125 376.00 | 339 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 769.00 | | 344 769.00 | 344 769.00 |
BZ Autres créances | 361 666.00 | | 361 666.00 | 361 666.00 |
CF Disponibilités | 83 828.00 | | 83 828.00 | 83 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 899.00 | | 795 899.00 | 795 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 039.00 | 213 763.00 | 921 276.00 | 1 135 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 544.00 | 146 199.00 | | 163 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 165.00 | 17 344.00 | | 31 165.00 |
DL TOTAL (I) | 205 708.00 | 174 544.00 | | 205 708.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 422.00 | 228 271.00 | | 209 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 611.00 | 4 614.00 | | 29 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | 24 290.00 | | 12 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 687.00 | 84 235.00 | | 97 687.00 |
EA Autres dettes | 11 498.00 | 11 289.00 | | 11 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 508.00 | 371 352.00 | | 307 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 567.00 | 724 050.00 | | 668 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 276.00 | 898 594.00 | | 921 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 076.00 | 689 988.00 | | 504 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 101.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 850.00 | | 832 850.00 | 832 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 850.00 | | 832 850.00 | 832 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | 1 736.00 | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | 35 183.00 | | 1 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027.00 | 38 108.00 | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 027.00 | -38 108.00 | | -4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 353.00 | 19 218.00 | | 23 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 130.00 | 861 773.00 | | 870 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 966.00 | 844 428.00 | | 838 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 165.00 | 17 344.00 | | 31 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 966.00 | 57 797.00 | | 155 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 966.00 | 57 797.00 | | 143 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 508.00 | 307 508.00 | | 307 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 344 769.00 | 344 769.00 | | 344 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VC Groupe et associés | 244 039.00 | 244 039.00 | | 244 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 280.00 | 44 789.00 | 164 491.00 | 209 280.00 |
VI Groupe et associés | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 502.00 | 110 502.00 | | 110 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 671.00 | 721 671.00 | | 721 671.00 |
VW T.V.A. | 70 601.00 | 70 601.00 | | 70 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 567.00 | 504 076.00 | 164 491.00 | 668 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |