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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 165.00 | | 67 165.00 | 67 165.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 055.00 | 158 369.00 | 9 686.00 | 168 055.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 313.00 | 171 212.00 | 77 101.00 | 248 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 211.00 | 1 147.00 | 10 064.00 | 11 211.00 |
060 Stock marchandises | 59 539.00 | 6 047.00 | 53 492.00 | 59 539.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
072 Créances – Autres | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
084 Disponibilités | 300 872.00 | | 300 872.00 | 300 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 653.00 | 7 194.00 | 391 459.00 | 398 653.00 |
110 Total général Actif | 646 966.00 | 178 406.00 | 468 560.00 | 646 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 248 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 180.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 618 547.00 | 467 525.00 | | 618 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 492.00 | 3 152.00 | | 1 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 6 808.00 | 6 393.00 | | 6 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 847.00 | 479 070.00 | | 638 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 954.00 | 241 083.00 | | 329 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 874.00 | 2 262.00 | | -7 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 769.00 | 18 842.00 | | 28 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -901.00 | -2 829.00 | | -901.00 |
242 Autres charges externes. | 42 304.00 | 30 978.00 | | 42 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | 2 249.00 | | 2 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 869.00 | 58 720.00 | | 86 869.00 |
252 Charges sociales | 8 254.00 | 5 893.00 | | 8 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 848.00 | 20 482.00 | | 19 848.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 194.00 | 6 675.00 | | 7 194.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 118.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 302.00 | 384 473.00 | | 517 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 545.00 | 94 597.00 | | 121 545.00 |
280 Produits financiers | | 28.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 465.00 | 1 507.00 | | 2 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 2 070.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 828.00 | 21 882.00 | | 27 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 180.00 | 72 180.00 | | 96 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 313.00 | | | 248 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |