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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AP Constructions | 222 745.00 | 76 647.00 | 146 098.00 | 222 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 324.00 | 20 450.00 | 85 874.00 | 106 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 080.00 | 29 819.00 | 92 260.00 | 122 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 915.00 | 126 917.00 | 2 167 997.00 | 2 294 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BT Marchandises | 283 693.00 | | 283 693.00 | 283 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BZ Autres créances | 185 007.00 | | 185 007.00 | 185 007.00 |
CF Disponibilités | 236 233.00 | | 236 233.00 | 236 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 576.00 | | 719 576.00 | 719 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 491.00 | 126 917.00 | 2 887 573.00 | 3 014 491.00 |
CU Autres participations | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 942 700.00 | | | 1 942 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 096.00 | | | 153 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 482.00 | | | 2 167 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 538.00 | | | 220 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 742.00 | | | 147 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 878.00 | | | 260 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 931.00 | | | 90 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 091.00 | | | 720 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 573.00 | | | 2 887 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 720.00 | | | 544 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 888.00 | | 26 026.00 | 2 268 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 294 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 123.00 | | 26 026.00 | 425 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 076.00 | 44 841.00 | | 82 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 076.00 | 44 841.00 | | 82 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 878.00 | 260 878.00 | | 260 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 806.00 | 44 436.00 | 175 370.00 | 219 806.00 |
VI Groupe et associés | 147 742.00 | 147 742.00 | | 147 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 584.00 | 181 584.00 | | 181 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 426.00 | 198 192.00 | 2 233.00 | 200 426.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 091.00 | 544 720.00 | 175 370.00 | 720 091.00 |