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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 831.00 | 16 654.00 | 56 177.00 | 72 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 323 565.00 | 5 322 868.00 | 1 000 697.00 | 6 323 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 358.00 | 74 168.00 | 55 191.00 | 129 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 914 862.00 | | 914 862.00 | 914 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 539 564.00 | 5 413 690.00 | 2 125 874.00 | 7 539 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 6 069 753.00 | | 6 069 753.00 | 6 069 753.00 |
CF Disponibilités | 1 525 802.00 | | 1 525 802.00 | 1 525 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 641 781.00 | | 7 641 781.00 | 7 641 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 181 345.00 | 5 413 690.00 | 9 767 655.00 | 15 181 345.00 |
CU Autres participations | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 711.00 | 179 711.00 | | 179 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 575 350.00 | 18 575 350.00 | | 18 575 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | -13 249 199.00 | -8 414 325.00 | | -13 249 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 640 505.00 | -4 834 874.00 | | -3 640 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 907.00 | 5 507 412.00 | | 1 866 907.00 |
DN Avances conditionnées | 1 812 740.00 | 1 158 820.00 | | 1 812 740.00 |
DO TOTAL (II) | 1 812 740.00 | 1 158 820.00 | | 1 812 740.00 |
DP Provisions pour risques | 653 428.00 | 92 550.00 | | 653 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 428.00 | 92 550.00 | | 653 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 288.00 | 5 940.00 | | 6 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 052.00 | 531 553.00 | | 314 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 771.00 | 671 118.00 | | 779 771.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 6 445.00 | | 3 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 331 000.00 | 2 707 000.00 | | 4 331 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 434 580.00 | 3 922 056.00 | | 5 434 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 767 655.00 | 10 680 838.00 | | 9 767 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 434 580.00 | 3 922 056.00 | | 5 434 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 935 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560 878.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 990 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 038 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 038 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 847.00 | 53 613.00 | | 15 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 100 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 753.00 | 1 410.00 | | 6 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 289.00 | 1 410.00 | | 9 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 289.00 | -1 410.00 | | -9 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 407 206.00 | -1 581 933.00 | | -1 407 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 180.00 | 630 717.00 | | 1 952 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 592 686.00 | 5 465 591.00 | | 5 592 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 640 505.00 | -4 834 874.00 | | -3 640 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 516 119.00 | | 1 041 365.00 | 6 516 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 920.00 | 7 539 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 920.00 | 7 367 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 800.00 | | 19 031.00 | 53 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 450 771.00 | | 934 934.00 | 6 450 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 548.00 | | 87 400.00 | 11 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 658 243.00 | 1 764 330.00 | 8 884.00 | 3 658 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 894.00 | 10 760.00 | | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 652 349.00 | 1 753 570.00 | 8 884.00 | 3 652 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 052.00 | 314 052.00 | | 314 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 814.00 | 357 814.00 | | 357 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 769.00 | 379 769.00 | | 379 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 331 000.00 | 4 331 000.00 | | 4 331 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
UX Autres créances clients | 83.00 | | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VB T. V. A. | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735 634.00 | | | 1 735 634.00 |
VP Divers | 4 222 227.00 | | | 4 222 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 127 826.00 | 6 127 826.00 | | 6 127 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 434 580.00 | 5 434 580.00 | | 5 434 580.00 |