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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AH Fonds commercial | 454 167.00 | | 454 167.00 | 454 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 651.00 | 16 580.00 | 71.00 | 16 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 065.00 | 167 951.00 | 38 115.00 | 206 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 753.00 | 187 087.00 | 505 665.00 | 692 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 97 585.00 | | 97 585.00 | 97 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 111 244.00 | | 111 244.00 | 111 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 709.00 | | 240 709.00 | 240 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 462.00 | 187 087.00 | 746 375.00 | 933 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 200.00 | 291 200.00 | | 291 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
DH Report à nouveau | 29 260.00 | 86 913.00 | | 29 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 332.00 | 146 348.00 | | 178 332.00 |
DL TOTAL (I) | 527 913.00 | 553 580.00 | | 527 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 665.00 | 7 642.00 | | 65 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 294.00 | 47 173.00 | | 43 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 503.00 | 97 279.00 | | 109 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 462.00 | 160 600.00 | | 218 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 375.00 | 714 180.00 | | 746 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 462.00 | 160 600.00 | | 218 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 899.00 | | 853.00 | 691 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 724.00 | | | 456 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 862.00 | | 853.00 | 221 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 253.00 | 10 835.00 | | 176 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 696.00 | 10 835.00 | | 173 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 293.00 | 97 293.00 | | 97 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
VW T.V.A. | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 462.00 | 218 462.00 | | 218 462.00 |