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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 742.00 | 16 540.00 | 5 202.00 | 21 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 288.00 | 65 855.00 | 35 433.00 | 101 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 779.00 | 82 914.00 | 42 866.00 | 125 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
BZ Autres créances | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 317 871.00 | | 317 871.00 | 317 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 448.00 | | 401 448.00 | 401 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 227.00 | 82 914.00 | 444 313.00 | 527 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 136 573.00 | 168 793.00 | | 136 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 190.00 | 42 780.00 | | 70 190.00 |
DL TOTAL (I) | 215 123.00 | 219 933.00 | | 215 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 037.00 | 96 587.00 | | 122 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 043.00 | 13 636.00 | | 9 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 809.00 | 31 616.00 | | 39 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 767.00 | 36 094.00 | | 52 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 875.00 | | |
EA Autres dettes | 5 535.00 | 1 696.00 | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 191.00 | 180 504.00 | | 229 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 313.00 | 400 437.00 | | 444 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 037.00 | | | 122 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 785.00 | | 36 320.00 | 126 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 230.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 326.00 | 125 779.00 | | 37 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 519.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 326.00 | 123 030.00 | | 37 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 036.00 | | 36 320.00 | 124 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 737.00 | 17 029.00 | 31 852.00 | 97 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 218.00 | 17 029.00 | 31 852.00 | 97 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VI Groupe et associés | 122 037.00 | 72 037.00 | 50 000.00 | 122 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 779.00 | 68 579.00 | 2 200.00 | 70 779.00 |
VW T.V.A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 148.00 | 170 148.00 | 50 000.00 | 220 148.00 |