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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 911 232.00 | 180 183.00 | 731 049.00 | 911 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 036.00 | 180 987.00 | 731 049.00 | 912 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CF Disponibilités | 122 508.00 | | 122 508.00 | 122 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 062.00 | | 139 062.00 | 139 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 099.00 | 180 987.00 | 870 111.00 | 1 051 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 448 351.00 | | | 448 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399.00 | | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 449 650.00 | | | 449 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 144.00 | | | 389 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 460.00 | | | 420 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 111.00 | | | 870 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 460.00 | | | 420 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 620.00 | | | 95 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 221.00 | | | 95 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 136.00 | | 93 400.00 | 838 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 911 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 912 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 332.00 | | 93 400.00 | 837 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 111 183.00 | 69 000.00 | | 111 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 183.00 | 69 000.00 | | 111 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 183.00 | 69 000.00 | | 111 183.00 |
UG ‐ Financières | | 69 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 389 144.00 | 389 144.00 | | 389 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 460.00 | 420 460.00 | | 420 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
ST Autres comptes | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 461.00 | | | 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 308.00 | | | 6 308.00 |